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Autore Messaggio
dodago


Registrato: 26/12/2013 20:48:32
Messaggi: 12
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Cari Ragazzi,
gradivo sapere alcune cose su i tempi tecnici degli switch (spostamenti) sull'orario di massima per gli stessi affinchè risultino poi eseguiti ed operativi già dalla seduta del giorno dopo (a tal proposito sò e mi auguro che in sella sia lo stesso, che prima delle 17:30 devo esser eseguiti) ....?Questo vale con la sotto scrizione di qualsiasi fondi e comparto?
Oppure dipende dall'area geografica e gestore stesso?
L'aggiornamento deòl fondo di quanti giorni è retrodatato?
Cioè riporta la contabilizzazione?
Per caso esiste una rubrica utile a recuperare tutte queste preziose domande?
In attesa di gentile riscontro vi saluto cordialmente e vi auguro la buona giornata
Dodago

Ambra A.
stefano.gaiotto


Registrato: 08/11/2013 16:52:42
Messaggi: 96
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Buonasera dodago,
le tempistiche operative possono variare a seconda del fondo. Le può visualizzare all'interno della scheda di ciascun prodotto alla sezione Costi condizioni > visualizza tempistiche operative. In particolare sono specificati: orari di cut‐off , date di valuta, accredito/addebito, NAV, carico/scarico quote.

Le auguro una buona serata

Stefano - Staff GBS
dodago


Registrato: 26/12/2013 20:48:32
Messaggi: 12
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stefano.gaiotto wrote:Buonasera dodago,
le tempistiche operative possono variare a seconda del fondo. Le può visualizzare all'interno della scheda di ciascun prodotto alla sezione Costi condizioni > visualizza tempistiche operative. In particolare sono specificati: orari di cut‐off , date di valuta, accredito/addebito, NAV, carico/scarico quote.

Le auguro una buona serata


La ringrgazio per il passo passo segnalato ma rimangono amletici dubbi NON a caso riposto il problema qualora mi scoprissi tonto alla veneranda età di 48 aa..
Purtroppo le restrizioni del forum non mi permettono di postare l'immagine ma mi creda nei dettagli sono risportanti i seguenti dati :

-Data acquisizione ordine :19/03/2014 16:35:56
-Data Valuta : 20/03/2014
-Stato Ordine : Baffo verde con scritta ordine eseguito
In virtù di ciò la1° seduta borsistica che mi ha visto partecipe in qual'è giorno si è tenuta?
Il gg 20? il gg 21 ? Oppure?
E per ultimo come mai vi è discrasia tra gli orari di operatività fra un banca ed un'altra ?
Cioè Sella cut off 15:30 e Istituto "XX" 17:30 ?
Cos'è una cosa discrezionale?
Ringrazio anticipatamente e porgo cordialità
Dodago alias Augusto

This message was edited 3 times. Last update was at 25/03/2014 18:43:41


Ambra A.
stefano.gaiotto


Registrato: 08/11/2013 16:52:42
Messaggi: 96
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Buonasera dodago,
l'operatività sui fondi d'investimento non prevede l'acquisto, la vendita e quindi lo scambio in un mercato regolamentato come avviene per esempio per i titoli azionari ma le quote vengono emesse e cancellate a ogni ordine dalla società di gestione. La data NAV di esecuzione dell'ordine fornisce l'informazione sulla data in cui la Società prodotto ha valorizzato, quindi eseguito, l'ordine.
La "data valuta" invece fornisce informazioni sulla valuta del mezzo di pagamento o, nel caso di switch, della disponibilità effettiva delle nuove quote per la vendita.
L'orario di Cut off può dipendere dalle regole del prospetto informativo (per esempio per i fondi di Sella Gestioni è alle ore 15.30), mentre per i fondi esteri dipende dalla Banca collocatrice, per Banca Sella è la mezzanotte.
In generale i tempi di esecuzione degli ordini variano a seconda della Società di Gestione e vengono indicati nella documentazione dell'offerta dei fondi disponibile sulla piattaforma all'interno della sezione "tempistiche operative" di ogni fondo.
Se desidera approfondire ulteriormente la sua segnalaizone può contattare il servizio di Assistenza al Trading Online al numero 800050202, disponibile dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 20.30.

Buona serata


Stefano - Staff GBS
dodago


Registrato: 26/12/2013 20:48:32
Messaggi: 12
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Gentilissimo @stefano.gaiotto ,
è stato fin troppo eloquente ed esaustivo ed tal proposito pongo l'unico quesito che,ahimè, NON è facile evincere dalla pagine (sezione ->portafoglio) del mio fondo
d'investimento.....è possibile sapere con quanti gg di differita il fondo stesso è aggiornato sul reale stato patrimoniale?
Di solito,o meglio con altri istituti/banche,i gg sono 3 antecedenti al giorno di visualizzazione rimane in essere anche con voi della SELLA?
Oppure?
Ma esiste un'oposculo,file in pdf che riposrta tutte qeuste informazioni che per noi modesti investitori è senz'altro di estremo AIUTO?
In attesa di ricevere gentile e puntuale risposta porgo distinti saluti.....
dodago alias ->AMBRA Augusto

This message was edited 1 time. Last update was at 29/03/2014 20:15:59


Ambra A.
sara.fabbro


Registrato: 15/04/2010 19:13:00
Messaggi: 419
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Buongiorno dodago,
l'aggiornamento dei dati di patrimonio del fondo nella scheda di ciascun fondo presente su Sella.it è aggiornata a 2 o a 3 giorni, la tempistica di calcolo e comunicazione del valore della quota dipende da ciascuna società.
Buona giornata!

Sara - Team GBS

dodago


Registrato: 26/12/2013 20:48:32
Messaggi: 12
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Spett.le Sella,
gradivo ricevere alcune delucidazione in merito al mio switch eseguito in data 5 giugno e rilasciato in disponibilità oggi 10/06/2015!
La domando che pongo alla cortese vostra attenzione è : "Come mai ho patito anche la seduta o meglio l'aggiornamento fondo alla data 08/06/2015 quando lo switch è stato eseguito secondo in canoni da voi imposti cioè entro l'orario 15:30 (in questo caso 15:16:38 con numero operazione 000023174547) del 05/06/2015 " ?
Il rilascio dello switch doveva comprendere sino aggiornamento alla data 05/06/2015 ?
Anche perchè mi risulta che il rilascio dello switch quindi con il riacquisto dell'operatività fondo comprendono i canonici 3 gg di aggiornamento performance quindi contanto il 05 si passa facile al giorno 09 con il rilascio appunto al giorno 10 ma NON l'aggiornamento ivi comrpensivo al giorno del rilascio?
Oppure la sella ha in serbo altre tempistiche rispetto p.e. ad intesa sanpoalo,che al sottoscritto sfuggono??
In attesa di vostre cortesi delucidazioni atte a comprendere la procedeura porgo distinti saluti !!!
In FEDE
AMBRA Augusto alias dodago




Ambra A.
sara.fabbro


Registrato: 15/04/2010 19:13:00
Messaggi: 419
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Buongiorno dodago,
l'ordine di switch è stato eseguito rispettando le tempistiche operative indicate sulla scheda del fondo. Pertanto avendo inserito l'ordine il 05/06/2015 (T) prima delle 15:30 orario di cut-off, il NAV (T+1) considerato è quello dell'8/06/2015 e la data di carico/scarico delle quote (T+3) corrisponde al 10/06/2015. Vengono considerati soltanto i giorni lavorativi, pertanto non si includono sabato, domenica e festivi. Inoltre i fondi della gamma Sella Gestioni che investono in mercati far east (Gestnord Azioni Pacifico) richiedono un giorno in più rispetto agli altri nel caso di rimborsi e switch. Questa è una regola adottata anche da altre società prodotto per rispettare il principio, a tutela degli investitori che restano nel fondo, che chi rimborsa non deve operare conoscendo già i prezzi di chiusura di quei mercati.


Sara - Team GBS

 
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