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BOND_ACCRUALS.TXT oggi contiene un dato credo incomprensibile (errato ?)  XML
Indice dei Forum » Sella Trading Bridge
Autore Messaggio
gk


Registrato: 24/06/2011 12:35:27
Messaggi: 11
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ISIN=IT0005332835 [BTP ITALIA MG26 EUR]

il file scaricato oggi 28/11/2019 riporta indicizzazione del capitale=0.993810 mentre essendo data valuta degli ordini 02/12/2019 dovrebbe essere 0.9977 come riportato da tabella MEF e da dettaglio ordine n.20191128209113 inserito da Xtrading per controprova.

Altri BTP Italia o indicizzati per ora non li ho verificati

Con l'occasione ripresento una richiesta di integrazione dati: aggiungete una colonna con l'aliquota di tassazione applicata 12,5% / 26% ed eventualmente anche il numero di livelli di book disponibili; penso che aggiungere una o due colonne al fondo dei tracciati non scombini il software di nessuno.

Cordiali saluti,

Giorgio Chiola
 
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